重生2010从投资小米开始第106章 逆向布局静待风起

2016年的A股市场在经历年初的熔断阵痛后依旧弥漫着一种谨慎甚至悲观的情绪。

尤其是传统周期行业在“供给侧改革”和“去杠杆”的大旗下更是被多数投资者视为不可触碰的雷区。

澈资本的会议室内冷气充足却驱散不了李娜和陈默等人脸上的些许疑虑。

投影屏幕上展示着一家公司的详细资料——山煤国际。

财报数据触目惊心：连续多个季度亏损资产负债率高企股价在低位长期徘徊图形走得如同一条濒死的水平线。

“林总”李娜扶了扶眼镜语气带着职业性的审慎“山煤国际的基本面……非常不乐观。

整个煤炭行业都处于历史性的低谷期价格倒挂产能严重过剩政策层面也看不到任何支持迹象。

这个时候介入风险极高与我们去年来确定的向新能源转型的战略方向似乎也背道而驰。

” 陈默也挠着头：“是啊澈哥这玩意儿现在就是个烫手山芋大家都拼命往外抛咱们这时候冲进去不是接飞刀吗？” 团队其他成员也纷纷点头显然对林澈突然提出的这个投资标的充满不解。

林澈坐在首位神色平静如水。

他当然理解团队的疑虑因为在当前这个时间点任何理性的分析师都不会看好煤炭股。

然而他看到的是表象之下正在悄然汇聚的时代洪流。

他没有直接反驳而是切换了PPT屏幕上展示出几份红头文件的截图和一系列宏观经济数据。

“你们的分析基于当下的财报和市场情绪是对的。

”林澈开口声音沉稳“但投资投的是未来是预期差。

”他指向那些红头文件“关键在这里——2015年底中央经济工作会议明确提出的‘供给侧结构性改革’并将‘去产能’列为五大任务之首。

” 他目光扫过全场：“这不是一句空话。

钢铁、煤炭这两个污染最重、产能过剩最严重的行业将是这场改革风暴的中心。

你们看到的产能过剩、价格低迷正是‘去产能’必要性的体现也是风暴来临前的最后沉寂。

” 他调出煤炭价格的长期走势图手指点在当前极度低迷的位置：“政策已经明牌地方政府的考核指标会层层加码。

大量技术落后、安全不达标的中小煤矿会被强制关闭供给端会以惊人的速度收缩。

而需求端我们的经济增长依旧需要基础能源的支撑。

此消彼长之下你们认为煤炭价格会如何？” 李娜是聪明人立刻捕捉到了关键：“供给急剧收缩需求相对刚性……价格会迎来报复性上涨！” “没错！”林澈肯定道“而且这个上涨不是市场自发的缓慢调节将是政策强力驱动下的暴力拉升。

行业净利率会从现在的负数快速扭亏为盈并冲向一个惊人的高度。

这就是巨大的预期差！” 他重新点开山煤国际的界面：“山煤国际作为行业龙头之一虽然眼下困难但其资源储备、运输渠道和规模优势依然存在。

一旦行业春风到来它将是弹性最大的标的之一。

我们现在要做的就是在市场普遍绝望、价格反映最悲观预期的时候逆向买入然后……” 林澈做了一个“按住不动”的手势：“……把它放在那里忘记它。

不需要频繁操作只需要等待政策效果的显现等待煤价起飞的那一刻。

这需要的不是技巧是耐心和对大势的判断。

” 会议室内安静下来众人都在消化林澈这番宏大的逻辑。

这已经完全超越了传统的技术分析和基本面分析上升到了对国策深刻理解和前瞻性判断的层面。

李娜深吸一口气眼神中的疑虑逐渐被信服取代：“我明白了林总。

您判断的是政策驱动下整个行业基本面的根本性逆转。

这确实是一个概率很高、赔率更大的机会。

” “对！”林澈站起身斩钉截铁地下达指令“基于这个逻辑开始分批建仓山煤国际。

不要怕下跌下跌就是给我们更好的价格。

我们的目标不是短线波动而是等待整个行业涅盘重生带来的巨大红利。

这笔投资将是我们周期股布局的一个经典案例。

” “是林总！”团队的信心被重新点燃纷纷应诺。

随着指令下达澈资本的账户开始悄然吸纳山煤国际的股票。

在2016年那个几乎无人看好煤炭的夏天林澈如同一个冷静的猎手在一片荒芜中埋下了一颗等待惊雷的种子。

他知道无需多久当去产能的雷霆万钧之力真正显现煤炭价格将从371元/吨的谷底一路狂飙至609元/吨行业净利率将从-2.3%跃升至8.5%以上时山煤国际的股价将不再是这条濒死的水平线而是一飞冲天的火箭。

而他只需静坐钓鱼台等待那场注定到来的、涨幅高达380%的盛宴。

这步棋再次印证了他的投资哲学：真正的暴利来自于与大众共识的逆向而行来自于对时代脉搏的精准把握。

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